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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.300 | 12.160 | 6.860 |
股票 | 6.230 | 6.230 | 0.000 |
国债 | 88.410 | 98.910 | 10.500 |
可转债 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.136 | 16.488 |
市净率 | 2.995 | 2.388 |
市销率 | 2.153 | 1.723 |
市现率 | 12.880 | 10.016 |
股息收益率 | 1.967 | 2.621 |
5年盈利增长 | 10.875 | 11.084 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.840 | 20.795 |
金融服务 | 14.490 | 16.774 |
医疗保健 | 11.870 | 12.730 |
工业 | 10.220 | 11.165 |
周期性消费品 | 10.160 | 10.582 |
通信服务 | 7.960 | 7.024 |
防御性消费品 | 6.230 | 7.479 |
能源 | 4.290 | 3.769 |
基础材料 | 3.450 | 5.460 |
公用事业 | 2.400 | 3.701 |
房地产 | 2.080 | 4.055 |
多头持仓: 16
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Ch International Bond LH A | IE0004906123 | 35.07 | - | - | |
Mediolanum Ch Euro Bond L A | IE0004905935 | 32.86 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 6.02 | 38.96 | +0.33% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 4.05 | 85.350 | -0.28% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 3.56 | 106.000 | -0.41% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 3.39 | 98.60 | -0.12% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 3.03 | 106.670 | -0.26% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.86 | 85.110 | -0.28% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 2.79 | 102.240 | -0.09% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 0.86 | 95.140 | -0.31% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 2.14B | 11.67 | 8.40 | 4.81 | ||
Mediolanum Flessibile Italia I | 2.14B | 13.49 | 8.83 | 5.83 | ||
Mediolanum Flessibile Sviluppo Ital | 1.96B | 4.28 | -0.67 | 1.56 | ||
Mediolanum Flessibile Sviluppo Itai | 1.96B | 4.77 | 0.01 | 2.29 | ||
Mediolanum Flessibile Sviluppo itLA | 1.96B | 4.27 | -0.67 | - |
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