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Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI (136467026)

西班牙马德里

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13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 82.15M

136467026持仓

有关Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI (136467026)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Mercados Emergentes S-B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.19	100.10	84.91
国债	84.81	84.81	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.22	8.90
市净率	0.57	1.36
市销率	95.24	14.35
市现率	20,000.00	3,075.89
股息收益率	-	3.93
5年盈利增长	-	12.81

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	84.91	49.87
公司	65.05	25.23
政府	19.75	53.94
现金	-69.72	13.88

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	2.00	-	-
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.96	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.79	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.74	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS2355105292	1.73	-	-
MARB BondCo PLC 3.95%	-	1.72	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.66	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.66	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.65	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.38%	XS2701661303	1.65	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	82.15M	1.97	1.80	2.08
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	82.15M	1.90	1.41	1.68
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	82.15M	2.08	2.48	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	82.15M	2.08	2.47	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-A	82.15M	1.97	1.81	2.09

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Mediolanum Mercad.	12.00	0.00	0%
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Warburg - Multi-A.	85.410	-0.240	-0.28%
FUNDO DE INVESTIM.	2.620	+0.001	+0.05%
Sauren Dynamic Ab.	10.620	+0.070	+0.66%
Schroder Internat.	548.820	+0.570	+0.10%
Axis Liquid Retai.	1,000.956	0.000	0%