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Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI (136467000)

西班牙马德里

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16.23 -0.02 -0.11%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 76.38M

136467000持仓

有关Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI (136467000)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.73	99.17	81.44
国债	82.27	82.27	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.22	9.15
市净率	0.57	1.42
市销率	95.24	14.40
市现率	20,000.00	3,076.98
股息收益率	-	4.84
5年盈利增长	-	12.88

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	80.14	52.28
公司	61.85	25.45
政府	20.42	53.08
现金	-62.41	14.13

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.89	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.86	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	1.74	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.74	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.72	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.71	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.69	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.64	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.62	-	-
SierraCol Energy Andina LLC 6%	-	1.60	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	76.38M	9.76	-0.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	76.38M	9.08	-1.31	1.65
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	76.38M	8.67	-1.70	1.24
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	76.38M	8.72	-1.69	1.25
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	76.38M	9.77	-0.65	-

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富时中国A50指数	13,582.57	-59.45	-0.44%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
US 500	6,040.2	+2.3	+0.04%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.18	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.05	+0.07%
黄金	2,640.74	+5.24	+0.20%
白银	30.247	-0.036	-0.12%
天然气	3.397	-0.107	-3.05%
铜	4.0960	-0.0065	-0.16%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3092	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3089	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Mediolanum Mercad.	16.23	-0.02	-0.11%