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Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI (136467000)

西班牙马德里

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20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0136467000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 72.21M

136467000持仓

有关Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI (136467000)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Mercados Emergentes L-A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	17.73	99.17	81.44
国债	82.27	82.27	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.22	9.24
市净率	0.57	1.44
市销率	95.24	14.41
市现率	20,000.00	3,077.31
股息收益率	-	4.62
5年盈利增长	-	12.88

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	80.14	47.13
公司	61.85	25.24
政府	20.42	52.21
现金	-62.41	12.50

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sisecam UK PLC 8.25%	XS2812381247	1.89	-	-
Angola (Republic of) 9.38%	XS1819680528	1.86	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	1.74	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.5%	-	1.74	-	-
PT Pertamina (Persero) 2.3%	-	1.72	-	-
YPF Sociedad Anonima 7%	-	1.71	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.69	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.64	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.8%	XS1803215869	1.62	-	-
SierraCol Energy Andina LLC 6%	-	1.60	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Mercados Emergentes S-A	72.21M	7.88	-2.67	1.05
Mediolanum Mercados Emergentes E-A	69.35M	8.83	-1.64	-
Mediolanum Mercados Emergentes E-B	69.35M	8.82	-1.65	-
Mediolanum Mercados Emergentes L-B	72.21M	8.21	-2.29	1.44
Mediolanum Mercados Emergentes S-B	72.21M	7.83	-2.69	1.04

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,093.1	+222.7	+0.51%
US 500	5,956.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	107.502	+0.572	+0.53%

WTI原油	70.80	+0.70	+1.00%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.52	+0.70%
黄金	2,697.70	+22.80	+0.85%
白银	31.273	+0.330	+1.07%
天然气	3.161	-0.178	-5.33%
铜	4.0895	-0.0355	-0.86%
美国大豆	980.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2587	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.24	-2.34	-2.73%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.50	-2.13	-2.61%
京东	34.83	-0.55	-1.55%
亚马逊	196.98	-1.40	-0.71%
Meta Platforms	558.91	-4.18	-0.74%
苹果	229.40	+0.88	+0.39%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Mediolanum Mercad.	16.26	0.00	0%
Krung Thai Wealth.	10.271	-0.020	-0.19%
Lyxor EuroMTS Hig.	128.07	+0.75	+0.59%
MGI Eurozone Equi.	306.300	-0.640	-0.21%