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Mediobanca Social Philanthropy I (0P00016UJ7)

米兰

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6.615 -0.020 -0.35%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediobanca SGR S.p.A.

ISIN: IT0005136467

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.28M

0P00016UJ7持仓

有关Mediobanca Social Impact I (0P00016UJ7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediobanca Social Impact I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.590	12.340	7.750
股票	22.850	22.850	0.000
国债	68.450	68.450	0.000
可转债	1.750	1.750	0.000
优先股	0.790	0.790	0.000
其它	1.580	1.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.567	16.279
市净率	1.454	2.424
市销率	1.638	1.755
市现率	8.732	10.241
股息收益率	2.666	2.581
5年盈利增长	103.446	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	42.040	16.668
基础材料	14.760	5.402
科技	9.450	20.681
周期性消费品	8.160	10.652
工业	7.980	11.249
医疗保健	4.340	12.810
房地产	4.020	4.215
通信服务	3.350	6.925
防御性消费品	3.090	7.479
能源	1.650	3.691
公用事业	1.160	3.429

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	5.20	-	-
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	4.06	230.80	+0.30%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%	-	3.96	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.68	156.120	-0.24%
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.60	92.220	-0.07%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.50	99.86	-0.97%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25%	-	3.45	-	-
Japan (Government Of) 0.9%	JP1201811N77	3.27	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	2.91	107.99	+0.09%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2.72	99.595	+0.02%

Mediobanca SGR S.p.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Mediobanca Social Impact C		29.28M	6.03	1.24	-
	IT0005444754		10.11M	6.33	3.01	-

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2431	-0.0027	-0.04%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.41	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2703	0.0000	0.00%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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