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MEAG VermögensAnlage Return A (0P0000VCJL)

法兰克福

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77.600 +0.140 +0.18%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1JJJR3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.59M

0P0000VCJL持仓

有关MEAG VermögensAnlage Return A (0P0000VCJL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG VermögensAnlage Return A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.660	11.660	0.000
股票	78.300	78.510	0.210
国债	10.050	10.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.200	16.411
市净率	1.843	2.476
市销率	1.384	1.842
市现率	8.462	10.152
股息收益率	3.394	2.444
5年盈利增长	7.925	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.390	15.288
科技	19.060	20.453
工业	16.690	11.985
周期性消费品	16.180	12.352
防御性消费品	6.800	7.852
医疗保健	5.450	12.604
能源	5.300	3.351
基础材料	3.830	6.800
通信服务	3.790	7.527
公用事业	3.520	3.158

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	11.66	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	10.05	103.220	+0.09%
阿斯麦公司	NL0010273215	8.07	642.10	+1.68%
SAP公司	DE0007164600	4.68	225.900	+0.53%
路易威登	FR0000121014	4.17	583.00	+1.41%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.45	57.09	-0.16%
西门子公司	DE0007236101	2.96	177.56	+0.89%
施耐德电气	FR0000121972	2.87	241.75	+0.69%
安联保险	DE0008404005	2.34	291.40	+0.10%
赛诺菲	FR0000120578	2.31	93.17	+2.53%

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MEAG GlobalChance DF	676.27M	15.33	4.71	7.27
MEAG Nachhaltigkeit A	501.14M	16.81	7.56	9.72
MEAG EuroKapital	122.24M	11.50	4.47	4.98
MEAG Dividende A	30.5M	9.40	5.81	-
MEAG Dividende I	4.24M	10.11	6.64	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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