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MEAG GlobalBalance DF (LP60054166)

法兰克福

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76.080 +0.090 +0.12%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0009782763

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 81.92M

LP60054166持仓

有关MEAG GlobalBalance DF (LP60054166)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG GlobalBalance DF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	17.690	16.790
股票	39.280	40.800	1.520
国债	59.100	62.630	3.530
可转债	0.520	0.520	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.170	0.190	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.263	16.689
市净率	2.673	2.555
市销率	1.861	1.867
市现率	11.407	10.778
股息收益率	2.427	2.449
5年盈利增长	11.104	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.270	20.798
金融服务	13.480	15.576
周期性消费品	11.670	10.716
医疗保健	11.670	12.603
工业	10.180	11.784
通信服务	7.520	6.854
防御性消费品	6.670	7.423
基础材料	4.070	5.104
能源	3.570	3.978
公用事业	2.300	3.523
房地产	1.600	3.898

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6.99	49.76	+0.08%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	6.43	1,178.95	+0.82%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.43	157.60	-0.24%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor	IE0007471695	5.10	186.005	+0.04%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4.26	199.60	-0.30%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	4.20	18.660	-0.05%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.13	14.266	-0.04%
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	3.98	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3.98	-	-
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.80	10,497.950	+0.18%

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MEAG EuroInvest A	904.98M	10.77	4.02	7.09
MEAG EuroInvest I	16.89M	11.60	4.96	8.06
MEAG EuroErtrag	455.96M	5.10	0.28	2.17
MEAG ProInvest	387.77M	11.19	3.25	6.98

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LP60054166评论

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富时中国A50指数	13,590.94	-51.08	-0.37%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,415.50	+378.65	+0.97%
US 30	43,249.2	-1.0	0.00%
US 500	6,042.9	+5.0	+0.08%
美元指数期货	107.92	-0.11	-0.10%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	73.46	+0.29	+0.40%
黄金	2,643.44	+7.94	+0.30%
白银	30.367	+0.084	+0.28%
天然气	3.434	-0.070	-2.00%
铜	4.1132	+0.0107	+0.26%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3041	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3038	+0.0028	+0.04%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6253	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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