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MEAG FairReturn A (0P0000NF6D)

法兰克福

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55.690 +0.200 +0.36%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A0RFJ25

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 610.57M

0P0000NF6D持仓

有关MEAG FairReturn A (0P0000NF6D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG FairReturn A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	20.400	20.400
国债	78.920	78.920
可转债	0.680	0.680

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.526	15.583
市净率	2.965	2.225
市销率	1.115	1.542
市现率	9.228	9.676
股息收益率	2.314	3.000
5年盈利增长	10.475	10.340

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.140	17.271
医疗保健	13.200	11.872
工业	11.880	15.135
金融服务	11.210	17.317
周期性消费品	10.540	10.949
通信服务	8.130	6.330
防御性消费品	6.760	7.132
能源	4.240	4.655
基础材料	2.090	5.873
房地产	0.950	2.949
公用事业	0.880	4.736

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.25	100.080	-0.05%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.00	100.060	-0.02%
微软	US5949181045	1.70	408.43	-0.51%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.67	68.120	+0.21%
英伟达	US67066G1040	1.60	138.85	+2.63%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.55	104.110	-0.29%
European Investment Bank 3 15-Jul-2033	XS2647979181	1.53	102.120	-0.42%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.49	100.330	-0.14%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.49	100.450	-0.12%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1.37	90.900	+1.18%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG FairReturn I		74.21M	0.91	1.46	1.07

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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