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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.150 | 44.400 | 38.250 |
股票 | 23.900 | 23.900 | 0.000 |
国债 | 69.200 | 69.200 | 0.000 |
可转债 | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.508 | 15.091 |
市净率 | 2.346 | 2.127 |
市销率 | 0.942 | 1.434 |
市现率 | 6.728 | 9.007 |
股息收益率 | 2.442 | 3.004 |
5年盈利增长 | 12.849 | 10.655 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.270 | 16.614 |
医疗保健 | 16.150 | 12.667 |
工业 | 13.300 | 14.361 |
周期性消费品 | 12.630 | 11.410 |
金融服务 | 10.850 | 16.744 |
通信服务 | 8.350 | 6.247 |
能源 | 5.990 | 4.957 |
防御性消费品 | 4.870 | 8.042 |
基础材料 | 4.010 | 6.285 |
房地产 | 2.190 | 2.744 |
公用事业 | 0.400 | 4.631 |
多头持仓: 235
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 3.95 | 100.270 | -0.20% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 3.00 | 99.610 | -0.11% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | IT0004953417 | 2.53 | - | - | |
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur | IT0005422891 | 2.49 | 84.160 | -0.21% | |
微软 | US5949181045 | 2.08 | 414.74 | +0.59% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 1.74 | 100.740 | +0.08% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 1.67 | 97.860 | -0.04% | |
UniCredit Bank Austria AG 3.125% | AT000B049945 | 1.29 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.27 | 99.215 | -0.08% | |
ING Bank N.V. 3% | XS2585966257 | 1.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG FairReturn I | 66.9M | 1.11 | -0.69 | 0.85 |
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