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MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A (0P00014GI0)

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40.810 -0.010 -0.02%

29/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1144X4

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.02M

0P00014GI0持仓

有关MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A (0P00014GI0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.000	55.621

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Panama (Republic of) 3.875%	-	5.72	-	-
Macedonia (Republic of) 3.675%	XS2181690665	4.50	-	-
Uruguay (Republic of) 4.125%	-	4.49	-	-
Guatemala (Republic of) 3.7%	-	4.44	-	-
Bulgaria .375 23-Sep-2030	XS2234571425	3.70	82.650	0.00%
Mexico (United Mexican States) 2.875%	XS1974394758	3.63	-	-
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	3.46	-	-
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	3.31	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	3.11	-	-
Croatia (Republic Of) 1.5%	XS2190201983	3.08	-	-

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MEAG EuroRent A		312.04M	-14.46	-5.19	0.05
	MEAG EuroFlex		157.52M	-4.17	-1.62	-0.19

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香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,041.6	+225.7	+0.60%
US 500	5,041.1	+5.4	+0.11%
美元指数期货	105.950	-0.150	-0.14%

WTI原油	79.05	-2.88	-3.52%
伦敦布伦特原油	83.50	-2.83	-3.28%
黄金	2,320.00	+17.10	+0.74%
白银	26.913	+0.259	+0.97%
天然气	1.938	-0.053	-2.66%
铜	4.5620	-0.0025	-0.05%
美国大豆	1,169.62	+7.62	+0.66%

欧元/美元	1.0694	+0.0029	+0.27%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2412	-0.0138	-0.19%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.40	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0030	+0.46%
英镑/美元	1.2510	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	75.94	+1.10	+1.46%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.84	+1.44	+1.39%
京东	29.41	+0.52	+1.80%
亚马逊	179.84	+4.84	+2.77%
Meta Platforms	443.20	+13.03	+3.03%
苹果	171.43	+1.10	+0.65%

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