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Mawer International Equity Fund Class A (0P00007149)

加拿大多伦多

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74.383 +0.150 +0.20%

10/05 - 闭盘. CAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 加拿大

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.58B

0P00007149持仓

有关Mawer International Equity Fund Class A (0P00007149)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mawer International Equity Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.580	3.640	0.060
股票	96.430	96.430	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.967	18.094
市净率	3.410	3.012
市销率	1.986	2.145
市现率	12.396	12.405
股息收益率	2.322	2.305
5年盈利增长	7.640	10.732

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	27.200	19.933
金融服务	21.690	18.613
医疗保健	15.970	12.313
科技	12.700	14.964
周期性消费品	5.870	10.874
基础材料	5.460	6.456
防御性消费品	5.460	9.073
能源	3.510	3.854
通信服务	2.150	3.664

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
怡安保险	IE00BLP1HW54	4.31	293.10	+1.92%
威科	NL0000395903	4.11	146.95	+0.07%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	4.04	3,459.00	+0.23%
台积电	TW0002330008	3.95	796.00	-0.75%
Bunzl（邦邹纸业）	GB00B0744B38	3.28	3,184.0	+0.32%
Rheinmetall	DE0007030009	3.21	535.800	-1.11%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.20	883.2	+0.07%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	2.96	2,308.00	+1.14%
德意志交易所	DE0005810055	2.86	187.450	-0.37%
BAE系统公司	GB0002634946	2.73	1,394.00	+0.14%

Mawer Investment Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mawer Global Equity	12.99B	3.94	7.52	10.88
Mawer US Equity A	4.46B	8.11	8.63	13.46
Mawer Canadian Equity A	3.65B	4.45	6.76	7.33
Mawer Global Small Cap A	3.29B	-0.92	-2.34	8.22
Mawer Tax Effective Balanced Fund C	1.59B	2.40	2.02	6.24

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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