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Matthews China Dividend Fund Investor Class (MCDFX)

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12.67 +0.38 +3.09%

14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Matthews Asia Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 230.01M

MCDFX持仓

有关Matthews China Dividend Investor (MCDFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews China Dividend Investor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.95	3.95	0.00
股票	96.05	96.05	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.72	12.39
市净率	1.63	1.80
市销率	1.61	1.59
市现率	8.50	7.19
股息收益率	2.62	2.86
5年盈利增长	11.45	11.13

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.21	21.84
金融服务	17.50	20.99
工业	12.13	8.09
通信服务	11.01	11.16
防御性消费品	10.67	6.53
房地产	3.25	4.93
医疗保健	2.84	3.41
科技	2.78	15.34
公用事业	2.62	2.60
基础材料	2.17	4.70
能源	1.81	3.30

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.43	493.60	+3.96%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	122.20	-1.53%
中国平安	CNE1000003X6	4.81	46.85	+1.19%
美团-W	KYG596691041	4.65	168.90	-0.59%
建设银行	CNE1000002H1	3.56	6.680	+0.91%
友邦保险	HK0000069689	2.99	55.25	-1.87%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.88	50.55	-5.16%
香港交易所	HK0388045442	2.63	340.80	+0.29%
中国光大环境	HK0257001336	2.57	3.34	+1.83%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.55	1.3000	+3.17%

Matthews Asia Funds的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		740.9M	1.86	-8.67	3.88
	Matthews China Dividend Fund Instit		230.01M	-0.25	-6.77	4.51

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指数期货	106.695	+0.120	+0.11%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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