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Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)

US Funds

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11.390 -0.030 -0.26%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Matthews Asia Funds

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 230.01M

0P0000PTZJ持仓

有关Matthews China Dividend Fund Institutional Class (0P0000PTZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews China Dividend Fund Institutional Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.950	3.950	0.000
股票	96.050	96.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.715	12.397
市净率	1.630	1.800
市销率	1.608	1.597
市现率	8.501	7.155
股息收益率	2.617	2.846
5年盈利增长	11.451	11.414

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.210	21.878
金融服务	17.500	20.985
工业	12.130	8.152
通信服务	11.010	11.111
防御性消费品	10.670	6.499
房地产	3.250	4.939
医疗保健	2.840	3.425
科技	2.780	15.271
公用事业	2.620	2.602
基础材料	2.170	4.713
能源	1.810	3.313

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.43	371.00	-0.64%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.97	79.75	-1.05%
中国平安	CNE1000003X6	4.81	40.90	-4.44%
美团-W	KYG596691041	4.65	139.60	-3.32%
建设银行	CNE1000002H1	3.56	5.910	-0.67%
友邦保险	HK0000069689	2.99	52.55	-0.94%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.88	52.65	-2.59%
香港交易所	HK0388045442	2.63	279.40	-0.92%
中国光大环境	HK0257001336	2.57	3.51	-1.40%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.55	1.2900	0.00%

Matthews Asia Funds的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Matthews China Investor		280.76M	18.93	-11.23	3.90
	Matthews China Dividend Investor		65.7M	12.98	-9.30	4.20

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上证指数	3,171.63	-39.76	-1.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,067.00	-173.89	-0.90%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,617.0	-18.2	-0.04%
US 500	5,906.8	-11.5	-0.19%
美元指数期货	109.115	+0.111	+0.10%

WTI原油	74.58	+0.66	+0.89%
伦敦布伦特原油	77.61	+0.69	+0.90%
黄金	2,699.19	+8.39	+0.31%
白银	31.095	+0.080	+0.26%
天然气	3.817	+0.110	+2.97%
铜	4.3323	+0.0183	+0.42%
美国大豆	1,003.88	+7.13	+0.72%

欧元/美元	1.0292	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3526	+0.0205	+0.28%
美元/离岸人民币	7.3525	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9421	0.0000	0.00%
美元/日元	158.39	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2292	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.00	-2.40	-0.64%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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