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Matthews Emerging Markets Small Companies Fund Institutional Class Shares (MISMX)

US Funds

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25.86 +0.16 +0.62%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Matthews Asia Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 440.08M

MISMX持仓

有关Matthews Asia Small Companies Instl (MISMX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Small Companies Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.17	100.17	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.34	13.58
市净率	1.90	1.99
市销率	1.47	1.73
市现率	9.53	8.11
股息收益率	2.10	3.15
5年盈利增长	24.26	14.33

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.06	23.19
金融服务	18.89	21.12
工业	17.99	8.60
周期性消费品	17.73	14.51
医疗保健	10.14	4.64
房地产	5.55	2.71
防御性消费品	2.96	7.34
基础材料	2.16	5.18
通信服务	1.10	8.36
公用事业	0.43	2.18

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shriram Finance	INE721A01013	6.39	3,162.30	+0.46%
Bandhan Bank	INE545U01014	5.87	181.27	+0.60%
Phoenix Mills	INE211B01039	3.48	1,500.75	+0.29%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3.46	-	-
Hugel	KR7145020004	3.30	292,000	+1.57%
Legend Bio	US52490G1022	3.30	45.08	+3.37%
M31	TW0006643000	3.19	778.00	+4.01%
亚德客-KY	KYG014081064	2.20	909.00	+1.34%
硅力-KY	KYG8190F1028	2.18	482.50	-4.83%
EugeneTechnology	KR7084370006	2.15	36,450	-2.28%

Matthews Asia Funds的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Matthews Pacific Tiger Instl	3.79B	11.23	-5.66	3.46
Matthews Pacific Tiger Investor	3.79B	11.17	-5.77	3.31
Matthews Asia Dividend Instl	372.05M	16.14	-5.77	4.18
Matthews Asia Dividend Investor	306.63M	16.03	-5.84	4.07
Matthews India Instl	651.99M	20.01	9.16	9.25

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,162.2	+367.6	+0.88%
US 500	5,772.3	+59.6	+1.04%
美元指数期货	103.297	-0.493	-0.47%

WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
伦敦布伦特原油	75.41	+0.33	+0.44%
黄金	2,749.90	+3.70	+0.13%
白银	32.770	+0.161	+0.49%
天然气	2.675	-0.106	-3.81%
铜	4.4683	+0.0368	+0.83%
美国大豆	1,000.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0935	+0.0059	+0.54%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1040	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	151.45	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6637	+0.0053	+0.81%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.58%

阿里巴巴	99.40	+1.00	+1.01%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.90	+1.44	+1.59%
京东	40.11	+0.25	+0.63%
亚马逊	199.05	+3.27	+1.67%
Meta Platforms	572.16	+11.48	+2.05%
苹果	222.84	+0.83	+0.37%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Matthews Asia Sma.	25.86	+0.16	+0.62%
Principal Institu.	24.113	+0.020	+0.07%
Dodge & Cox Stock	273.99	-0.86	-0.31%
Deka-BR 35	73.720	+0.010	+0.01%