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Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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7.18 -0.01 -0.14%

26/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nottingham

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.38M

MDCEX持仓

有关Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	331.34	333.34	2.00
国债	8.97	9.00	0.03
可转债	0.34	0.34	0.00
优先股	0.93	0.93	0.00
其它	22.03	22.48	0.45

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.33	16.48
市净率	1.47	2.66
市销率	1.62	1.80
市现率	5.05	10.40
股息收益率	1.55	2.44
5年盈利增长	10.61	11.25

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	86.58	23.30
金融服务	2.26	15.21
周期性消费品	1.87	10.55
房地产	1.75	4.69
能源	1.71	4.98
工业	1.45	10.60
公用事业	1.13	2.99
医疗保健	1.10	10.95
防御性消费品	0.85	6.92
通信服务	0.70	8.06
基础材料	0.60	4.34

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8.86	13.25	-7.02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6.59	47.30	-2.37%
Destra Multi-Alternative	-	4.85	-	-
陆龟能源基建基金	US89147L8862	4.20	41.64	-2.09%
台湾基金	US8740361063	4.06	38.49	-2.11%
Central Securities	US1551231020	3.88	45.85	-0.43%
摩根士丹利中国A股指数基金	US6174681030	3.71	12.52	-1.03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3.70	11.94	+0.17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3.58	6.37	-3.92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3.58	-	-

Matisse Funds的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Sector Rotation Fund		39.89M	24.81	9.21	9.21

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	2.967	-0.352	-10.61%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Matisse Discounte.	7.18	-0.01	-0.14%