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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.700 | 5.850 | 0.150 |
股票 | 64.770 | 64.770 | 0.000 |
国债 | 28.160 | 28.160 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.153 | 12.248 |
市净率 | 3.193 | 1.860 |
市销率 | 3.347 | 1.322 |
市现率 | 16.545 | 6.287 |
股息收益率 | 2.975 | 3.767 |
5年盈利增长 | 3.800 | 12.208 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 24.550 | 7.080 |
科技 | 17.540 | 8.470 |
防御性消费品 | 15.590 | 9.146 |
周期性消费品 | 14.460 | 11.372 |
金融服务 | 12.520 | 22.099 |
房地产 | 11.100 | 8.158 |
工业 | 4.240 | 5.975 |
多头持仓: 10
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott IF First World Equity Inc | IE00B29PX445 | 41.54 | - | - | |
Marriott IF International Growth Inc | IE0031760055 | 30.27 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 23.04 | - | - | |
Marriott Property Income Fund A | ZAE000023156 | 2.80 | 6.637 | +0.87% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 0.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 10.18B | 8.94 | 9.09 | 8.31 | ||
Marriott Core Income Fund A | 10.18B | 8.67 | 9.01 | 7.95 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.2B | 4.93 | 7.05 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.2B | 5.11 | 7.36 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2.2B | 6.48 | 6.67 | 5.68 |
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