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Marriott Income Fund (0P0000IR9T)

南非约翰内斯堡

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1.126 0.001 0%

17/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020178

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 544.4M

0P0000IR9T持仓

有关Marriott Income Fund (0P0000IR9T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.120	10.190	0.070
国债	89.210	89.210	0.000
优先股	0.670	0.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	55.127	50.440
政府	34.754	15.400
现金	10.118	17.203

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	20.66	95.61	-0.19%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.92	88.035	-0.22%
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	5.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.13	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2.29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.05	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1.92	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1.90	-	-
Sappi Southern Africa Frn @ 3mjb+1.17% 11/04/2027	-	1.74	-	-
Life Healtcare Frn @ 3mjb+1.15% 12/04/2027	-	1.74	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	10.64	8.96	8.13
Marriott High Income Fund of D	3.88B	10.76	9.09	-
Marriott High Income Fund of A	3.88B	0.62	8.63	7.84
Marriott Money Market Fund A	376.85M	0.67	6.86	6.49
Marriott Money Market Fund B	376.85M	0.64	6.58	6.19

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,657.0	+111.7	+0.25%
US 500	6,126.8	+12.3	+0.20%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
伦敦布伦特原油	75.11	+0.37	+0.50%
黄金	2,911.80	+11.10	+0.38%
白银	32.822	-0.033	-0.10%
天然气	3.580	-0.145	-3.89%
铜	4.5970	-0.0675	-1.45%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2659	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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