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Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U)

南非约翰内斯堡

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10.013 +0.010 +0.05%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000129383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.88B

0P0000JZ4U持仓

有关Marriott High Income Fund of Funds A (0P0000JZ4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott High Income Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.210	10.360	0.150
股票	1.460	1.460	0.000
国债	86.980	86.980	0.000
优先股	1.340	1.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.359	29.553
市净率	0.877	1.275
市销率	4.505	3.408
市现率	11.577	11.781
股息收益率	7.029	7.400
5年盈利增长	3.400	10.771

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	84.266

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.15	1.135	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7.36	88.570	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.35	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2.33	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1.09	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.78	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.73	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0.53	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.52	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0.52	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.88B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	519.49M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.09M	5.90	6.66	6.49
Marriott Money Market Fund B	370.09M	5.17	6.30	6.19

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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