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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.980 | 21.130 | 0.150 |
股票 | 2.660 | 2.660 | 0.000 |
国债 | 74.970 | 74.970 | 0.000 |
优先股 | 1.390 | 1.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.689 | 33.619 |
市净率 | 0.747 | 1.131 |
市销率 | 3.723 | 2.850 |
市现率 | 10.185 | 9.548 |
股息收益率 | 9.946 | 8.339 |
5年盈利增长 | - | 8.817 |
多头持仓: 37
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73.80 | 1.116 | +0.16% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 7.86 | 83.790 | +0.56% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 3.77 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875% | ZAG000137191 | 1.48 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 0.91 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.75 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.72 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.75B | 8.97 | 6.68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3.75B | 9.09 | 6.80 | - | ||
Marriott Income Fund | 492.83M | 2.37 | 6.65 | 7.03 | ||
Marriott Money Market Fund A | 355.21M | 3.31 | 6.33 | 6.48 | ||
Marriott Money Market Fund B | 355.21M | 3.20 | 6.03 | 6.18 |
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