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Marriott Global Income Fund (LP65089580)

南非约翰内斯堡

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6.002 -0.010 -0.23%

22/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000020392

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 106.69M

LP65089580持仓

有关Marriott Global Income Fund (LP65089580)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Marriott Global Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.380	11.630	0.250
国债	88.620	88.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.829	21.288
市净率	2.308	1.915
市销率	3.074	2.299
市现率	10.028	236.073
股息收益率	3.472	8.031
5年盈利增长	10.863	14.142

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024	-	9.04	-	-
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25	-	8.96	-	-
Eli Lilly & Co 5% Usd Loan 27.02.26	-	7.48	-	-
Nike 2.375% Usd Loan 01.11.26	-	6.19	-	-
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28	-	5.81	-	-
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27	-	5.72	-	-
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25	-	5.71	-	-
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25	-	5.67	-	-
Exxon Mobil Corp 3.043% Usd 01.03.26	-	5.30	-	-
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027	-	5.09	-	-

Marriott Unit Trust Mgmt Co的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.88B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.88B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.88B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	519.49M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.09M	5.90	6.66	6.49

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Marriott Global I.	6.002	-0.010	-0.23%