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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.560 | 11.720 | 0.160 |
国债 | 88.440 | 88.440 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.829 | 27.344 |
市净率 | 2.308 | 1.806 |
市销率 | 3.074 | 2.345 |
市现率 | 10.028 | 253.097 |
股息收益率 | 3.472 | 8.104 |
5年盈利增长 | 10.863 | 14.512 |
多头持仓: 17
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024 | - | 12.86 | - | - | |
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25 | - | 12.61 | - | - | |
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25 | - | 8.03 | - | - | |
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27 | - | 8.02 | - | - | |
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28 | - | 8.00 | - | - | |
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25 | - | 7.98 | - | - | |
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027 | - | 7.05 | - | - | |
Visa 3.15% Usd 14.12.25 | - | 6.38 | - | - | |
Nestle Holdings Inc 4.125% Usd Loan 01.10.27 | - | 6.25 | - | - | |
Royal Bank Of Canada Usd 29.07.24 | - | 5.44 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of Fund C | 3.74B | 8.97 | 6.68 | - | ||
Marriott High Income Fund of D | 3.74B | 9.09 | 6.80 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3.74B | 1.14 | 6.72 | 7.21 | ||
Marriott Income Fund | 493.21M | 1.58 | 6.56 | 7.01 | ||
Marriott Money Market Fund B | 345.79M | 1.85 | 5.75 | 6.13 |
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