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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.440 | 3.540 | 0.100 |
股票 | 96.560 | 96.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.187 | 9.907 |
市净率 | 2.234 | 1.441 |
市销率 | 1.604 | 1.004 |
市现率 | 11.654 | 6.037 |
股息收益率 | 4.224 | 4.890 |
5年盈利增长 | 8.996 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 19.480 | 11.446 |
医疗保健 | 19.040 | 4.528 |
周期性消费品 | 17.000 | 11.241 |
金融服务 | 15.540 | 24.983 |
房地产 | 12.330 | 2.588 |
科技 | 8.600 | 4.648 |
基础材料 | 4.100 | 21.758 |
工业 | 3.920 | 4.826 |
多头持仓: 38
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shoprite Holdings | ZAE000012084 | 5.74 | 26,512 | +0.05% | |
FirstRand Ltd | ZAE000066304 | 5.29 | 6,835 | +0.28% | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 5.05 | 18,863 | -0.01% | |
微软 | US5949181045 | 4.90 | 430.16 | +0.74% | |
历峰集团 | CH0210483332 | 4.36 | 143.35 | +0.77% | |
Bid Corp | ZAE000216537 | 4.21 | 41,406 | -1.96% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 3.99 | 2,693.0 | -0.61% | |
Sanlam Ltd | ZAE000070660 | 3.98 | 7,349 | -0.92% | |
Mondi PLC | GB00B1CRLC47 | 3.78 | - | - | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.74 | 50.44 | -0.39% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.83B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9.83B | 1.16 | 6.88 | 7.45 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds C | 2.11B | 8.66 | 6.83 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.11B | 8.94 | 7.14 | - | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2.11B | -1.59 | 5.69 | 5.33 |
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