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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.760 | 9.980 | 1.220 |
股票 | 49.230 | 49.230 | 0.000 |
国债 | 40.610 | 40.610 | 0.000 |
优先股 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
其它 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.397 | 11.817 |
市净率 | 1.567 | 1.631 |
市销率 | 1.864 | 1.260 |
市现率 | 10.833 | 7.565 |
股息收益率 | 5.205 | 4.173 |
5年盈利增长 | 8.131 | 11.197 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 27.530 | 7.788 |
医疗保健 | 20.040 | 6.954 |
防御性消费品 | 18.380 | 10.244 |
金融服务 | 12.440 | 20.500 |
周期性消费品 | 11.540 | 10.141 |
科技 | 6.100 | 9.364 |
工业 | 2.290 | 5.885 |
基础材料 | 1.680 | 14.231 |
多头持仓: 17
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 24.56 | - | - | |
Marriott IF International Growth Inc | IE0031760055 | 22.95 | - | - | |
Marriott Dividend Growth B | ZAE000058533 | 12.59 | - | - | |
Marriott Essential Income C | ZAE000266896 | 10.90 | - | - | |
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 7.48 | 1.102 | -0.09% | |
Marriott IF First World Equity Inc | IE00B29PX445 | 7.22 | - | - | |
Marriott Property Income Fund A | ZAE000023156 | 5.93 | 5.851 | +0.47% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2.67 | 80.440 | -0.59% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 1.16 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 0.42 | 88.96 | -0.59% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund C | 9.8B | 9.09 | 6.84 | 7.72 | ||
Marriott Core Income Fund A | 9.8B | 1.16 | 6.88 | 7.45 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds D | 2.1B | 8.94 | 7.14 | - | ||
Marriott Dividend Growth Fund C | 1.96B | 1.82 | 10.94 | 6.90 | ||
Marriott Balanced Fund of Funds A | 2.1B | -1.59 | 5.69 | 5.33 |
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