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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc (0P0000VPQF)

伦敦

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1.10 -0.00 -0.29%

25/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B4TL2D89

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.23B

0P0000VPQF持仓

有关M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc (0P0000VPQF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.03	12.38	10.35
国债	97.95	97.95	0.00
可转债	0.02	0.02	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.63	51.61
公司	25.21	23.39
现金	1.37	56.00

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 330

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	81.860	+0.49%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.23B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.23B	1.26	1.73	5.69

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,773.9	+37.3	+0.08%
US 500	5,997.3	+9.9	+0.17%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.95	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,651.75	+1.25	+0.05%
白银	30.775	-0.005	-0.02%
天然气	3.423	-0.011	-0.32%
铜	4.1635	-0.0008	-0.02%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0500	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2466	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	153.90	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6507	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2572	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	M&G Emerging Mark.	1.10	-0.00	-0.29%