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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)

伦敦

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2.09 -0.00 -0.12%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B7GNKY53

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.1B

0P0000VPQE持仓

有关M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc (0P0000VPQE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.03	12.38	10.35
国债	97.95	97.95	0.00
可转债	0.02	0.02	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	72.63	51.91
公司	25.21	23.93
现金	1.37	56.56

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 330

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	79.390	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

M&G Securities Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.1B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.1B	4.83	3.33	5.47
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.1B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.1B	5.03	3.52	5.73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.1B	4.99	3.48	5.70

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富时中国A50指数	13,580.19	-61.83	-0.45%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,456.50	+419.65	+1.08%
US 30	43,246.2	-4.0	-0.01%
US 500	6,043.0	+5.1	+0.08%
美元指数期货	107.930	-0.093	-0.09%

WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.24	+0.33%
黄金	2,643.61	+8.11	+0.31%
白银	30.387	+0.104	+0.34%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.1045	+0.0020	+0.05%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3060	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3058	+0.0048	+0.07%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6247	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	M&G Emerging Mark.	2.09	-0.00	-0.12%