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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 37.080 | 37.410 | 0.330 |
国债 | 62.920 | 74.190 | 11.270 |
可转债 | 0.900 | 0.900 | 0.000 |
优先股 | 0.360 | 0.360 | 0.000 |
其它 | 2.280 | 2.370 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.231 | 15.107 |
市净率 | 2.058 | 2.071 |
市销率 | 1.394 | 1.533 |
市现率 | 8.404 | 8.410 |
股息收益率 | 2.775 | 2.633 |
5年盈利增长 | 11.002 | 12.320 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.730 | 17.085 |
金融服务 | 13.860 | 16.623 |
医疗保健 | 11.800 | 11.452 |
工业 | 10.980 | 12.416 |
周期性消费品 | 9.830 | 13.007 |
通信服务 | 8.830 | 7.829 |
防御性消费品 | 7.530 | 6.864 |
基础材料 | 6.780 | 6.285 |
房地产 | 4.600 | 2.820 |
能源 | 3.250 | 5.544 |
公用事业 | 2.820 | 3.888 |
多头持仓: 281
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR标普500 | US78462F1030 | 3.26 | 546.37 | +0.16% | |
UBS MSCI EMU A-acc | LU0950668870 | 3.18 | 30.27 | -0.36% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 2.11 | 25.306 | -0.06% | |
Future on US 10 Year Note (CBT) | - | 1.92 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02401120 | 1.91 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02309083 | 1.78 | - | - | |
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac | LU0973529844 | 1.50 | 73.878 | -0.04% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02312087 | 1.49 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 1.44 | 18.000 | -0.39% | |
SWM Valor Q FI | ES0180942007 | 1.39 | 6.426 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.02B | 0.74 | 0.37 | 1.19 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 476.7M | 2.24 | 0.69 | 2.66 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 431.56M | 5.84 | 3.09 | 5.40 | ||
March Cartera Conservadora FI | 276.39M | 0.54 | -0.29 | 0.78 | ||
March Cartera Moderada FI | 178.95M | 1.69 | -0.70 | 1.52 |
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