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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.17 | 39.06 | 35.89 |
股票 | 28.79 | 29.44 | 0.65 |
国债 | 67.20 | 79.89 | 12.69 |
可转债 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
优先股 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
其它 | 0.64 | 0.72 | 0.08 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.50 | 16.58 |
市净率 | 2.47 | 2.41 |
市销率 | 1.68 | 1.70 |
市现率 | 10.29 | 10.08 |
股息收益率 | 2.28 | 2.48 |
5年盈利增长 | 11.32 | 10.82 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.69 | 19.72 |
工业 | 17.31 | 12.23 |
周期性消费品 | 12.45 | 10.98 |
金融服务 | 9.22 | 15.06 |
医疗保健 | 8.70 | 12.93 |
防御性消费品 | 8.12 | 7.88 |
公用事业 | 5.88 | 3.38 |
基础材料 | 5.21 | 5.27 |
通信服务 | 4.53 | 6.70 |
能源 | 3.72 | 4.26 |
房地产 | 3.17 | 3.75 |
多头持仓: 58
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.46 | - | - | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 5.91 | 154.880 | +0.25% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 5.86 | 114.872 | +0.43% | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 5.80 | 160.24 | +0.38% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 5.78 | - | - | |
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C | LU0487547167 | 5.72 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5.32 | 13.759 | +0.26% | |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC | FR0013285038 | 3.98 | 103.440 | +0.02% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 3.77 | 106.963 | -0.08% | |
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc | LU2403912442 | 2.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.01B | 1.06 | 0.86 | 1.32 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 469.28M | 2.63 | 1.69 | 2.89 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 406.04M | 5.41 | 4.34 | 5.61 | ||
March Cartera Conservadora FI | 286.23M | 0.91 | 0.18 | 0.93 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 76.47M | 3.39 | 1.34 | 1.88 |
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