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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.27 | 37.00 | 25.73 |
股票 | 14.24 | 14.25 | 0.01 |
国债 | 73.98 | 95.35 | 21.37 |
可转债 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
优先股 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
其它 | 0.34 | 0.43 | 0.09 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.21 | 16.14 |
市净率 | 2.51 | 2.33 |
市销率 | 1.58 | 1.66 |
市现率 | 10.80 | 9.82 |
股息收益率 | 2.19 | 2.60 |
5年盈利增长 | 12.25 | 10.64 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.48 | 20.21 |
工业 | 17.91 | 11.35 |
周期性消费品 | 11.63 | 10.74 |
金融服务 | 9.81 | 16.46 |
医疗保健 | 8.88 | 12.53 |
防御性消费品 | 8.44 | 7.70 |
基础材料 | 6.82 | 5.81 |
通信服务 | 4.80 | 7.02 |
能源 | 4.12 | 3.92 |
公用事业 | 3.54 | 3.72 |
房地产 | 2.56 | 3.79 |
多头持仓: 62
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 8.17 | 159.40 | -0.10% | |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H | LU0336683767 | 7.30 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 7.27 | 13.836 | -0.12% | |
Robeco Euro Government Bonds IH € | LU0210245469 | 7.26 | 157.020 | -0.36% | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E | LU0355584201 | 7.26 | 115.673 | -0.33% | |
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 4.24 | 107.554 | +0.01% | |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc | IE00BDZRX185 | 4.04 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | LU0219455952 | 3.64 | 262.700 | -0.23% | |
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR Acc | LU2403912442 | 2.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torrenova de Inversiones SICAV SA | 1.02B | 1.51 | 0.58 | 1.25 | ||
Cartera Bellver SICAV S.A. | 474.54M | 2.90 | 0.95 | 2.76 | ||
Lluc Valores SICAV S.A. | 432.4M | 5.97 | 3.31 | 5.46 | ||
March Cartera Moderada FI | 179.02M | 2.69 | -0.66 | 1.59 | ||
MARJAMI 2 SICAV SA | 78.32M | 4.42 | 1.09 | 1.82 |
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