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March Cartera Conservadora A FI (123541007)

西班牙马德里

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6.14 -0.01 -0.13%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0123541007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 269.62M

123541007持仓

有关March Cartera Conservadora FI (123541007)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 March Cartera Conservadora FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	17.12	18.28	1.16
国债	83.11	98.95	15.84
可转债	0.21	0.21	0.00
优先股	0.04	0.04	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.17	16.26
市净率	2.84	2.46
市销率	2.04	1.79
市现率	12.08	10.38
股息收益率	2.01	2.57
5年盈利增长	11.30	10.96

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.07	20.81
工业	14.96	11.74
金融服务	14.17	16.45
周期性消费品	11.45	11.03
医疗保健	9.88	12.38
通信服务	6.09	7.03
防御性消费品	4.63	7.33
公用事业	3.75	3.44
基础材料	3.51	5.21
房地产	2.41	4.02
能源	2.07	3.68

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 62

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I acc - E	LU0355584201	7.68	116.907	-0.24%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	7.67	160.32	-0.03%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR H	LU0336683767	7.66	-	-
Robeco Euro Government Bonds IH €	LU0210245469	7.57	159.440	-0.23%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	7.15	14.179	-0.14%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc	IE00BMW4NH15	6.15	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5.52	100.486	-0.04%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	4.25	-	-
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1	LU0219455952	3.92	270.440	-0.21%
Franklin European Ttl Ret P2 (acc) EUR	LU2216205182	3.00	-	-

March Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.04B	3.88	1.35	1.35
Cartera Bellver SICAV S.A.	428.92M	3.97	1.37	2.56
Lluc Valores SICAV S.A.	357.98M	6.11	3.41	5.20
March Cartera Moderada FI	177.39M	6.63	0.48	1.98
MARJAMI 2 SICAV SA	80.48M	7.79	1.73	2.29

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	March Cartera Con.	6.14	-0.01	-0.13%