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Manulife Global Fixed Income Private Trust Series F (0P0000XZQM)

加拿大多伦多

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6.937 -0.030 -0.38%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Manulife Investments

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.51B

0P0000XZQM持仓

有关Manulife Global Fixed Income Private Trust Series (0P0000XZQM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.170	5.150	1.980
股票	0.750	0.750	0.000
国债	92.220	92.220	0.000
可转债	3.150	3.150	0.000
优先股	0.890	0.890	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	100.000	94.798

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 474

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.10	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1.02	92.732	0.00%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024431NC4	0.88	-	-
Korea (Republic Of) 2.375%	KR103501GC33	0.86	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0.83	-	-
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75%	-	0.82	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.79	978.29	0.00%
Nextera Energy Unt	US65339F6631	0.75	50.81	+0.08%

Manulife Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Strat incm Fd Sr F	8.36B	3.46	0.22	2.98
Manulife Glbl Tactical Cred Sr Adv	2.87B	6.21	-0.42	3.68
Manulife Glbl Tactical Credit Sr F	2.87B	6.81	0.26	4.50
Manulife Yield Opp Fd Sr F	2.19B	8.00	1.42	4.48
Manulife Glbl Fixed incm Sr CT6	1.51B	3.54	0.18	2.95

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.39	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2703	0.0001	0.00%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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