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Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6)

伦敦

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0.46 0.00 0%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Aviva Investors UK Fund Services Limited

ISIN: GB0004459573

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 113.09M

0P00000RA6持仓

有关Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc (0P00000RA6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.60	2.86	2.26
国债	97.43	103.95	6.52
可转债	1.43	1.43	0.00
其它	0.53	0.53	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.11	7.48
市净率	1.00	1.65
市销率	0.45	1.04
市现率	312.50	23.15
股息收益率	-	4.06
5年盈利增长	-	14.48

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.20	50.50
政府	13.16	75.55
证券化	3.35	10.26
衍生品	-0.31	72.34
现金	0.62	54.37

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 275

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.23	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.89	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.55	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1.71	-	-
Lloyds Bank plc 7.625%	XS0503834821	1.63	-	-
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%	-	1.50	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.25%	XS1674925505	1.40	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.31	-	-

Aviva Investors UK Fund Services Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	198.2M	2.36	-2.91	2.17
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	198.2M	2.57	-2.84	2.38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	187.5M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.09M	-0.44	-1.10	2.99

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.132	+0.084	+0.08%

WTI原油	69.00	+0.28	+0.41%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.35	+0.48%
黄金	2,664.61	-0.19	-0.01%
白银	30.718	+0.162	+0.53%
天然气	3.282	+0.078	+2.43%
铜	4.1383	-0.0007	-0.02%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.46	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
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百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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