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Makaseb Income Fund (0P0000PUMY)

巴林

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Makaseb Income历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

16.310 +0.030 +0.20%

27/01 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴林

发行商: Mashreqbank PSC

ISIN: BH000A0J3RR6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 23.91M

0P0000PUMY持仓

有关Makaseb Income (0P0000PUMY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Makaseb Income 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.800	98.800	0.000
可转债	1.200	1.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	32.033	50.133
政府	14.307	18.885
证券化	5.821	5.821

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Al Shindagha Sukuk 3.776%	XS1137967409	9.34	-	-
Emirates 5.125%	XS0632833553	7.88	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 8.875%	XS0457137841	6.52	-	-
Qatar Int Fin 3.5%	XS1325770722	6.20	-	-
Dip Skukuk 4.291%	XS1035007530	6.19	-	-
Bosphorus Llc 2015-1 4.2%	-	5.82	-	-
Medjool 3.875%	XS0904232310	3.28	-	-
Bqe Maroc Comm Ext 6.25%	XS0998123037	3.22	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 4.8%	XS1026105806	3.18	-	-
Jordan Govt 6.125%	XS1117279882	3.17	-	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Makaseb Income	16.310	+0.030	+0.20%