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Liontrust UK Focus Class X Accumulation (0P0000X419)

伦敦

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2.66 +0.02 +0.62%

25/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Majedie Asset Management Ltd

ISIN: GB00B7S3QT06

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.38M

0P0000X419持仓

有关Majedie UK Focus Class X Accumulation (0P0000X419)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Majedie UK Focus Class X Accumulation 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.95	4.95
股票	88.94	88.94
其它	6.11	6.11

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.98	13.77
市净率	3.69	2.07
市销率	2.74	1.25
市现率	14.97	9.22
股息收益率	2.14	3.09
5年盈利增长	8.34	9.64

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	44.33	20.82
周期性消费品	15.38	13.91
通信服务	14.36	6.59
金融服务	13.49	16.95
医疗保健	8.04	9.81
能源	3.58	6.40
防御性消费品	0.80	11.37

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rentokil Initial	GB00B082RF11	7.87	412.90	+1.52%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	7.07	3,702.00	-0.56%
3i集团	GB00B1YW4409	6.11	3,660.00	+2.55%
Diploma Plc	GB0001826634	6.02	4,510.00	+0.99%
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	5.51	6,920.0	+1.91%
Auto Trader Group Plc	GB00BVYVFW23	4.96	832.80	+0.34%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	4.86	2,653.00	+0.15%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	4.62	11,245.0	+1.31%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.49	466.50	-0.43%
Baltic Classifieds Group	GB00BN44P254	4.03	342.50	+0.59%

Liontrust Investment Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Majedie UK Equity Class B Acc	205.76M	14.19	6.23	6.17
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.56M	12.81	5.90	5.96
Majedie UK Focus Class X Income	3.68M	13.68	3.66	5.86

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,352.00	-383.00	-0.99%
US 30	44,607.8	-128.8	-0.29%
US 500	5,969.0	-18.4	-0.31%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.72	-0.22	-0.32%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,647.00	+4.40	+0.17%
白银	30.703	+0.042	+0.14%
天然气	3.418	-0.016	-0.47%
铜	4.1230	-0.0413	-0.99%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0452	-0.0042	-0.40%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2661	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9301	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.12	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0038	-0.58%
英镑/美元	1.2529	-0.0038	-0.30%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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