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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.64 | 4.64 | 0.00 |
股票 | 94.64 | 94.64 | 0.00 |
优先股 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
其它 | 0.52 | 0.62 | 0.10 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.12 | 13.45 |
市净率 | 1.86 | 1.93 |
市销率 | 0.49 | 1.26 |
市现率 | 7.60 | 8.35 |
股息收益率 | 3.48 | 3.56 |
5年盈利增长 | 7.51 | 8.58 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 23.98 | 15.26 |
金融服务 | 18.15 | 16.87 |
防御性消费品 | 16.78 | 15.07 |
周期性消费品 | 11.76 | 10.98 |
能源 | 8.64 | 10.96 |
基础材料 | 8.36 | 7.74 |
通信服务 | 4.90 | 5.60 |
医疗保健 | 3.69 | 11.55 |
科技 | 2.86 | 3.39 |
房地产 | 0.76 | 2.72 |
公用事业 | 0.12 | 3.61 |
多头持仓: 55
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
法通保险 | GB0005603997 | 6.11 | 244.66 | -0.20% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 5.67 | 2,924.00 | -0.10% | |
英国石油公司 | GB0007980591 | 5.19 | 480.05 | -0.52% | |
RS PLC | GB0003096442 | 4.60 | 751.50 | -1.12% | |
Marshalls | GB00B012BV22 | 3.93 | 318.00 | -0.16% | |
Tesco PLC | GB0008847096 | 3.60 | - | - | |
Direct Line Insurance | GB00BY9D0Y18 | 3.59 | 201.80 | +0.60% | |
信佳 | GB0007973794 | 3.41 | 179.70 | -0.72% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.22 | 50.30 | -0.67% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 3.04 | 404.70 | -0.88% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Majedie UK Equity Class B Acc | 17.64M | 0.92 | 6.35 | 4.66 | ||
Majedie UK Equity Fund Class B Inc | 6.51M | 0.92 | 6.35 | 4.66 | ||
Majedie UK Focus Class B | 17.2M | 17.83 | 2.90 | 6.01 | ||
Majedie UK Focus Class X Accumulati | 7.73M | 3.33 | 1.07 | 4.78 | ||
Majedie UK Focus Class X Income | 3.93M | 3.34 | 1.07 | 4.79 |
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