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MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD)

西班牙马德里

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0.631 0.000 0%

17/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0179321031

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.72M

0P0000GAOD持仓

有关MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MAGERIT VALOR SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	93.240	93.240
国债	45.460	45.460
其它	0.190	0.190

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.379	15.077
市净率	1.749	2.094
市销率	0.512	1.552
市现率	2.675	8.718
股息收益率	5.974	2.598
5年盈利增长	23.501	12.417

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.980	12.778
公用事业	18.960	3.906
医疗保健	15.180	11.264
基础材料	14.240	6.416
工业	11.830	12.392
通信服务	9.680	7.867
防御性消费品	1.660	6.821
能源	1.360	5.534
金融服务	0.090	16.683
房地产	0.010	2.809
科技	0.010	17.340

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.588%	XS2679904768	7.76	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.43	-	-
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	6.39	9.145	-7.58%
Pattern	IT0005378143	5.28	5.08	+1.60%
西班牙电信	ES0178430E18	5.28	4.3290	+1.17%
Option on TripAdvisor Inc	-	4.98	-	-
ENCE Energia y Celulosa SA	ES0130625512	4.71	2.952	-1.01%
United Continental Holdings\|100\|	-	4.68	-	-
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	4.33	44.920	+1.67%
Valeo SE 5.875%	FR001400L9Q7	3.97	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.91M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.91M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.91M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70.81M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.67M	4.10	2.76	1.02

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富时中国A50指数	13,460.03	+41.76	+0.31%
香港恒生指数	19,645.00	-18.67	-0.09%
日经225	38,298.00	-107.00	-0.28%
US 30	43,342.5	+73.6	+0.17%
US 500	5,923.6	+6.6	+0.11%
美元指数期货	106.209	+0.066	+0.06%

WTI原油	69.22	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	73.25	-0.06	-0.08%
黄金	2,641.05	+10.05	+0.38%
白银	31.225	-0.037	-0.12%
天然气	2.955	+0.002	+0.07%
铜	4.1677	0.0000	0.00%
美国大豆	993.75	-4.75	-0.48%

欧元/美元	1.0589	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2410	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9304	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.09	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2685	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	411.20	+5.00	+1.23%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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