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Magallanes Iberian Equity P FI (0P0001572V)

西班牙马德里

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197.820 -0.600 -0.30%

23/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Magallanes Value Investors SGIIC

ISIN: ES0159201021

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.67M

0P0001572V持仓

有关Magallanes Iberian Equity P FI (0P0001572V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Magallanes Iberian Equity P FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.370	6.370	0.000
股票	93.630	93.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.313	10.733
市净率	0.983	1.271
市销率	0.456	0.815
市现率	2.343	4.933
股息收益率	9.339	4.379
5年盈利增长	16.248	12.346

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.900	17.998
周期性消费品	21.420	16.604
基础材料	20.440	7.694
金融服务	19.820	23.088
能源	4.550	4.384
通信服务	3.770	5.274
医疗保健	3.100	4.433

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Applus Services SA	ES0105022000	6.44	12.72	0.00%
Semapa	PTSEM0AM0004	5.99	16.44	+0.86%
Ibersol Reg	PTIBS0AM0008	4.98	7.48	+0.81%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4.65	2.88	+0.35%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.40	37.350	-0.93%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	4.40	13.050	-0.76%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.26	14.905	-0.03%
曼弗雷	ES0124244E34	4.01	2.226	+0.45%
凯克萨银行	ES0140609019	3.88	5.110	+0.35%
Metrovacesa	ES0105122024	3.76	8.790	-0.11%

Magallanes Value Investors SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Magallanes European Equity P FI	611.64M	5.24	12.35	-
SOIXA SICAV SA	495.08M	7.24	11.47	7.13
Magallanes European Equity M FI	301.55M	5.06	11.79	-
Magallanes European Equity E FI	251.19M	5.50	13.20	-
Magallanes Iberian Equity E FI	54.31M	11.18	9.69	-

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上证指数	3,088.87	-27.52	-0.88%
富时中国A50指数	12,561.07	-159.36	-1.25%
香港恒生指数	18,608.94	-259.77	-1.38%
日经225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指数期货	104.650	-0.386	-0.37%

WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
伦敦布伦特原油	82.09	+0.73	+0.90%
黄金	2,335.20	-2.00	-0.09%
白银	30.545	+0.090	+0.30%
天然气	2.503	-0.154	-5.80%
铜	4.7595	-0.0330	-0.69%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/人民币	7.2430	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2620	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9271	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0022	+0.34%
英镑/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%

阿里巴巴	81.27	+0.47	+0.58%
腾讯控股	377.00	-4.80	-1.26%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Magallanes Iberia.	197.820	-0.600	-0.30%
Aviva Obbligazion.	17.629	+0.200	+1.16%
Dongbu Bio Health.	995.160	-2.590	-0.26%
OIL	0.100	-0.005	-4.76%
2SX	3.2800	+0.2000	+6.49%
CSO	0.32	0.00	0.00%
THYO	626.80	-2.15	-0.34%
OC3	0.238	0.000	0.00%