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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

奥地利维也纳

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136.370 -0.560 -0.41%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 131.08M

0P000010PR持仓

有关Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie Bonds Europe T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.950	21.950	0.000
国债	78.050	78.050	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.957	45.349
公司	38.693	34.941
现金	1.351	12.280

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy (Republic Of)	IT0005570855	4.80	-	-
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4.76	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	4.64	102.820	+0.13%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.92	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.21	101.690	+0.23%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	3.08	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	3.07	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.48	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.43	99.836	+0.02%
Axa SA	XS2737652474	2.28	-	-

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.56M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,881.75	+161.05	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,980.0	+139.7	+0.33%
US 500	5,960.8	+29.9	+0.50%
美元指数期货	107.575	+0.224	+0.21%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.35	+0.48%
黄金	2,644.61	-0.49	-0.02%
白银	30.323	+0.365	+1.22%
天然气	3.495	+0.083	+2.43%
铜	4.1137	+0.0162	+0.40%
美国大豆	976.12	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.74	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2567	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.80	-5.60	-1.31%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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