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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

奥地利维也纳

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137.240 +0.580 +0.42%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 127.91M

0P000010PR持仓

有关Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie Bonds Europe T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.030	19.030	0.000
国债	80.970	80.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.403	44.401
公司	32.425	34.643
现金	4.172	11.182

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4.35	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	3.98	101.580	-0.09%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	3.83	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005624447	3.03	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	2.89	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	2.78	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2.78	100.970	-0.24%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	2.72	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.50	100.02	-0.03%
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.37	-	-

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	185.34M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	185.34M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	177.28M	1.23	0.58	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	177.28M	1.22	0.59	2.63
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	177.28M	8.91	-0.46	2.96

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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