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Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)

澳大利亚悉尼

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1.012 -0.000 -0.03%

13/02 - 延迟数据. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ00610

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 347.84M

0P00007ALG持仓

有关Macquarie Australian Fixed Interest Fund (0P00007ALG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Macquarie Australian Fixed Interest Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.280	5.710	0.430
国债	108.340	108.590	0.250
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.154	13.945
市净率	2.170	2.006
市销率	2.051	2.622
市现率	11.392	12.668
股息收益率	2.288	2.992
5年盈利增长	4.094	8.167

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	103.230	52.787
房地产	-0.010	0.045
通信服务	-0.040	0.110
能源	-0.050	0.140
基础材料	-0.060	6.250
周期性消费品	-0.080	0.265
防御性消费品	-0.090	0.280
科技	-0.100	-0.217
公用事业	-0.850	9.243
工业	-0.850	28.267
医疗保健	-1.090	3.113

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 237

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Australia (Commonwealth Of) Regs	-	17.89	-	-
New South Wales Treasury Corporati Regs	-	6.80	-	-
Treasury Corp Of Victoria Mtn	-	6.20	-	-
Treasury Corporation Of Victoria Mtn Regs	-	4.33	-	-
Queensland Treasury Corporation	-	4.19	-	-
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	4.14	40.260	-1.78%
Westpac Banking Corp Mtn	-	4.07	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Mtn	-	3.10	-	-
Commonwealth Bank Of Australia Au	-	2.95	-	-
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	2.33	30.760	-1.69%

Macquarie Investment Management Aus Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Macquarie True Index Australian Fix	3.69B	0.19	-0.39	1.83
Macquarie Master Enhanced Fixed Int	3.69B	0.17	-0.34	1.83
AU60MAQ02772	2.9B	0.60	2.78	2.57
AU60MAQ02749	1.46B	0.47	0.02	2.15
Macquarie True Index Sovereign Bond	657.28M	0.14	-1.07	1.54

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,102.50	-62.00	-0.16%
US 30	44,546.5	+1.2	+0.00%
US 500	6,115.5	+0.9	+0.02%
美元指数期货	106.660	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
伦敦布伦特原油	74.46	-0.28	-0.37%
黄金	2,895.56	-5.14	-0.18%
白银	32.630	-0.225	-0.68%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6495	+0.0085	+0.18%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2577	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.93	-0.29	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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