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铭基亚洲基金 - 印度基金 A USD (0P0000TNE0)

卢森堡

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28.440 +0.170 +0.60%

27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594557299

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.65M

0P0000TNE0持仓

有关Matthews Asia Funds - India Fund A USD (0P0000TNE0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds - India Fund A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	103.140	103.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.519	24.026
市净率	2.944	3.296
市销率	3.383	2.986
市现率	14.891	20.293
股息收益率	0.645	1.054
5年盈利增长	21.671	19.655

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.810	27.922
周期性消费品	19.550	14.947
工业	10.790	11.332
科技	10.410	11.556
医疗保健	9.200	8.252
防御性消费品	7.430	6.723
能源	4.610	5.426
通信服务	3.280	3.861
基础材料	2.960	7.253
房地产	0.960	3.559

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.87	1,812.30	+1.50%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.86	1,300.70	-0.33%
信实工业公司	INE002A01018	4.75	1,293.20	-0.19%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.58	1,924.50	+0.02%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	3.81	674.25	+1.17%
Neuland Laboratories	INE794A01010	3.72	16,068.90	+7.55%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.47	2,003.55	+1.13%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.72	4,332.55	-0.46%
Bajaj Housing Finance	INE377Y01014	2.69	132.12	+2.51%
巴帝电信	INE397D01024	2.68	1,577.65	+0.03%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	136.38M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger I USD	133.15M	8.21	-8.20	3.07
MA Pacific Tiger A USD	133.15M	7.34	-8.98	2.34
LU0871674296	110.72M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.6M	14.44	-0.90	-

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,022.00	-89.50	-0.23%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.79	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.59	-4.21	-0.16%
白银	30.552	-0.004	-0.01%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1435	+0.0025	+0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.50	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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