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铭基亚洲基金 - 中国总回报股票基金 A USD Dist (0P0000Y0SP)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875300609

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.11M

0P0000Y0SP持仓

有关Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Inc (0P0000Y0SP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds China Dividend Fund A USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.220	5.220	0.000
股票	94.780	94.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.643	12.471
市净率	1.635	1.731
市销率	1.572	1.537
市现率	8.393	9.248
股息收益率	2.623	2.536
5年盈利增长	11.570	11.589

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	34.640	29.855
金融服务	16.540	14.950
工业	12.420	8.866
通信服务	11.220	15.080
防御性消费品	9.630	6.807
房地产	3.270	4.111
公用事业	2.940	2.933
医疗保健	2.790	5.028
科技	2.610	8.688
基础材料	2.200	3.175
能源	1.730	3.445

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.53	402.80	+2.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.36	85.00	+1.98%
中国平安	CNE1000003X6	4.86	45.85	+3.15%
美团-W	KYG596691041	4.80	176.20	+7.24%
建设银行	CNE1000002H1	3.45	5.900	+1.03%
友邦保险	HK0000069689	3.02	58.10	+1.75%
新天绿色能源股份有限公司	CNE100000TW9	2.79	0.4020	+2.55%
福耀玻璃	CNE100001TR7	2.59	53.45	+2.00%
安徽皖通高速公路股份有限公司	CNE1000001X0	2.54	1.0800	0.00%
香港交易所	HK0388045442	2.53	290.60	+2.40%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	136.38M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	133.15M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	133.15M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	110.72M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.6M	14.44	-0.90	-

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,076.50	-35.00	-0.09%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.84	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.22	-4.58	-0.17%
白银	30.570	+0.014	+0.05%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1455	+0.0045	+0.11%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.56	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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