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铭基亚洲基金 - 亚洲股息基金 Id GBP (0P0000SPLE)

伦敦

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20/01 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556721

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 45.54M

0P0000SPLE持仓

有关Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.980	1.980
股票	96.040	96.040
其它	1.990	1.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.522	13.854
市净率	1.954	1.626
市销率	1.473	1.385
市现率	7.137	7.823
股息收益率	3.130	4.150
5年盈利增长	13.154	11.408

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.040	18.220
科技	16.620	19.689
周期性消费品	15.000	13.271
工业	11.760	15.595
通信服务	10.080	7.112
房地产	7.380	3.593
防御性消费品	7.150	4.415
医疗保健	5.890	7.601
公用事业	3.500	5.007
基础材料	1.860	6.211
能源	1.720	1.892

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	5.85	1,120.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	4.03	387.40	-0.62%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,642.40	-0.54%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	3.33	7,152.0	-0.15%
友邦保险	HK0000069689	3.01	55.50	+1.19%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,282.0	+0.27%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.49	4,035.85	-1.03%
东京海上控股	JP3910660004	2.43	5,255.0	-1.18%
铃木汽车	JP3397200001	2.32	1,810.0	+1.66%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.32	158.40	+0.64%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MA Pacific Tiger A GBP	116.8M	5.23	-6.58	4.43
MA Pacific Tiger I GBP	116.8M	6.27	-5.77	5.18
MA Asia Dividend A GBP	45.45M	8.07	-6.14	5.11
MA Asia Dividend I GBP	45.45M	8.98	-5.31	5.82
MA India Fund A GBP	38.26M	17.49	12.04	10.63

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,933.0	+445.2	+1.02%
US 500	6,046.3	+49.6	+0.83%
美元指数期货	107.750	-1.453	-1.33%

WTI原油	75.73	-1.66	-2.14%
伦敦布伦特原油	79.15	-1.00	-1.25%
黄金	2,761.46	+12.76	+0.46%
白银	31.560	+0.419	+1.35%
天然气	3.755	-0.193	-4.89%
铜	4.3407	-0.0278	-0.64%
美国大豆	1,062.50	+28.50	+2.76%

欧元/美元	1.0434	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2606	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.48	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6274	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2337	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	85.54	+0.42	+0.49%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.90	+0.98	+1.18%
京东	38.53	-0.47	-1.19%
亚马逊	231.24	+5.30	+2.35%
Meta Platforms	615.49	+2.72	+0.44%
苹果	220.80	-9.18	-3.99%

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