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铭基亚洲基金 - 亚洲股息基金 I Inc USD (0P0000PVYO)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818414

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.96M

0P0000PVYO持仓

有关Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc (0P0000PVYO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Matthews Asia Funds Asia Dividend I Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.790	0.790
股票	97.110	97.110
其它	2.100	2.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.327	14.094
市净率	1.997	1.616
市销率	1.574	1.398
市现率	7.431	8.199
股息收益率	2.906	4.172
5年盈利增长	13.489	11.512

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.180	18.012
周期性消费品	16.530	13.313
科技	16.430	20.050
工业	11.690	15.481
通信服务	10.810	6.961
防御性消费品	9.310	4.393
医疗保健	5.570	7.783
房地产	4.450	3.407
公用事业	3.470	5.011
基础材料	1.880	6.209
能源	1.690	2.009

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	5.57	1,040.00	+2.97%
腾讯控股	KYG875721634	4.11	400.60	-1.72%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.31	1,745.60	+0.25%
伊藤忠商事株式会社	JP3143600009	3.27	7,581.0	-0.05%
友邦保险	HK0000069689	3.20	56.45	-0.70%
京东集团-SW	KYG8208B1014	2.39	137.50	-0.29%
Orix T	JP3200450009	2.36	3,303.0	-0.33%
东京海上控股	JP3910660004	2.27	5,681.0	+1.12%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.23	4,244.60	+4.22%
铃木汽车	JP3397200001	2.22	1,638.0	-2.27%

Matthews Intl Capital Management, LLC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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