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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

卢森堡

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8.417 -0.010 -0.15%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670724456

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.67B

0P0001DFJG持仓

有关M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I (0P0001DFJG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.500	80.510	70.010
股票	0.510	0.510	0.000
国债	87.250	88.150	0.900
可转债	0.930	0.930	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.720	0.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.195	16.297
市净率	4.547	2.391
市销率	0.853	1.728
市现率	8.698	10.106
股息收益率	5.166	2.601
5年盈利增长	7.666	11.191

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	81.510	12.762
工业	18.490	11.419

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 451

空头持仓: 73

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,447.530	+0.02%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.67B	2.77	-0.53	1.47
LU1670710232	3.15B	16.74	9.93	9.40
LU1670710075	3.15B	15.86	8.84	8.31
LU1670710158	3.15B	15.84	8.83	8.32
LU1866903203	2.03B	17.70	13.14	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,297.00	+243.33	+0.64%
US 30	41,802.2	+7.6	+0.02%
US 500	5,712.3	-0.4	-0.01%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.44	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	75.21	+2.11	+2.89%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.513	-0.096	-0.29%
天然气	2.764	-0.023	-0.83%
铜	4.4290	-0.0015	-0.03%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0875	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1109	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9133	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.21	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6583	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2953	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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