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M Convertibles SRI ID (0P00017HKR)

巴黎

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514.590 -0.940 -0.18%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Montpensier Finance

ISIN: FR0013084365

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 384.38M

0P00017HKR持仓

有关M Convertibles ID (0P00017HKR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M Convertibles ID 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.640	7.600	6.960
国债	5.230	5.230	0.000
可转债	94.120	94.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.006	16.928
市净率	2.401	3.386
市销率	1.274	2.024
市现率	8.289	11.303
股息收益率	3.033	2.573
5年盈利增长	8.552	12.836

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.359	89.359
衍生品	1.889	16.357
现金	-1.248	4.116

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3.59	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	3.01	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.73	-	-
Zalando SE 0.625%	DE000A3E4597	2.70	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2.63	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.59	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2.57	-	-
SPIE SA 2%	FR001400F2K3	2.55	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	2.52	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.49	-	-

Montpensier Finance的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	M Convertibles iC		384.38M	6.76	0.28	1.98
	FR0013343142		103.04M	5.60	-1.85	-

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上证指数	3,194.71	-12.21	-0.38%
富时中国A50指数	12,931.48	-58.53	-0.45%
香港恒生指数	19,313.75	-374.54	-1.90%
日经225	40,210.50	+973.00	+2.48%
US 30	42,681.1	-33.1	-0.08%
US 500	5,972.8	-4.1	-0.07%
美元指数期货	108.180	+0.079	+0.07%

WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	76.18	-0.12	-0.16%
黄金	2,649.35	+1.95	+0.07%
白银	30.523	-0.060	-0.20%
天然气	3.703	-0.009	-0.24%
铜	4.1475	-0.0038	-0.09%
美国大豆	991.88	-4.37	-0.44%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3442	+0.0219	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3442	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.24	+0.64	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	383.40	-26.00	-6.35%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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