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Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F (0P0000XXNG)

加拿大多伦多

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14.201 +0.004 +0.03%

24/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Lysander Funds Ltd.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.2B

0P0000XXNG持仓

有关Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F (0P0000XXNG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Lysander-Canso Corporate Value Bond Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.750	0.750
国债	95.890	95.890
可转债	1.590	1.590
优先股	2.050	2.050
其它	0.010	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.159	133.172
市净率	3.171	1.397
市销率	0.522	0.608
市现率	7.963	10.413
股息收益率	2.407	1.930
5年盈利增长	13.000	20.500

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	88.760	84.030
通信服务	11.170	15.855
周期性消费品	0.050	33.387
能源	0.010	18.432

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 226

空头持仓: 20

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Canada (Government of) 1.5%	-	14.03	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	10.69	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.69	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.54	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	2.49	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.48%	-	2.43	-	-
Bank of Nova Scotia 3.81%	-	2.08	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 4.64%	-	2.07	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2.03	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.23%	-	1.87	-	-

Lysander Funds Ltd.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Lysander Canso Short Term Float A		24.31M	6.23	2.89	2.33
	Lysander Canso Short Term Float F		176.5M	6.78	3.47	2.91

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,328.50	+291.65	+0.75%
US 30	43,227.2	-23.0	-0.05%
US 500	6,036.6	-1.3	-0.02%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,638.41	+2.91	+0.11%
白银	30.355	+0.072	+0.24%
天然气	3.417	-0.087	-2.48%
铜	4.1070	+0.0045	+0.11%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3022	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3019	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.26	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0003	+0.06%
英镑/美元	1.2543	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Lysander-Canso Co.	14.201	+0.004	+0.03%