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Luxembourg Placement Fund - Solitär II (0P000020L0)

卢森堡

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1,725.670 -3.610 -0.21%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Services (Lux) SA

ISIN: LU0197086910

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.46M

0P000020L0持仓

有关Luxembourg Placement Fund - Solitär II (0P000020L0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Luxembourg Placement Fund - Solitär II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.170	24.860	22.690
股票	32.780	32.980	0.200
国债	46.280	59.070	12.790
可转债	1.900	1.900	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	16.850	16.940	0.090

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.285	16.239
市净率	1.917	2.456
市销率	1.155	1.783
市现率	7.232	10.367
股息收益率	2.312	2.584
5年盈利增长	11.977	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	18.370	10.981
科技	17.790	20.712
金融服务	14.320	16.324
工业	12.610	11.684
防御性消费品	10.980	7.396
房地产	7.760	4.150
医疗保健	6.870	12.407
基础材料	5.880	5.265
能源	3.920	3.682
公用事业	0.980	3.519
通信服务	0.520	7.012

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Zantke Global Credit AMI I (a)	DE000A1J3AJ9	8.54	111.660	-0.14%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	8.53	44.210	-0.02%
Deutsche Boerse Commodities/Xetra-Gold Cc 07-Prp	-	8.31	-	-
PIMCO GIS Unconstrained Bd H Inst $ Acc	IE00B8DTBV79	5.02	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	4.14	192.94	+1.25%
LOYS Global MH A (t)	DE000A0H08T8	4.10	351.350	-0.04%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	LU0861001427	4.05	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B4WX2D18	3.96	16.170	-0.31%
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.)	DE000A0HF4S5	3.86	41,617.480	-0.91%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPlu	IE0002460644	3.46	49.320	-1.10%

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Luxembourg Placement Fund Solitar		10.95M	10.73	3.38	4.66

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富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,634.6	+105.3	+0.25%
US 500	5,913.6	+4.1	+0.07%
美元指数期货	108.845	+0.467	+0.43%

WTI原油	73.31	-0.94	-1.27%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,679.80	+14.40	+0.54%
白银	30.762	+0.076	+0.25%
天然气	3.668	+0.219	+6.35%
铜	4.2677	+0.0722	+1.72%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3534	+0.0270	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3533	+0.0128	+0.17%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.36	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6217	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2363	-0.0114	-0.91%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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