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Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulation (0P0001TB22)

卢森堡

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115.860 +0.220 +0.19%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 354.74M

0P0001TB22持仓

有关Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.020	0.020	0.000
股票	99.980	99.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.710	23.590
市净率	4.740	4.692
市销率	5.044	3.534
市现率	19.749	16.558
股息收益率	0.984	1.253
5年盈利增长	12.277	13.109

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.770	13.994
工业	22.330	12.059
医疗保健	16.250	15.327
科技	15.760	28.298
通信服务	6.800	8.617
周期性消费品	3.750	12.246
房地产	2.340	1.870

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	6.64	320.65	+1.08%
Moody’s	US6153691059	6.34	480.38	+1.40%
GoDaddy	US3802371076	5.52	206.74	+0.93%
空中客车集团	NL0000235190	5.49	153.70	-0.13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	73.38	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	607.75	+1.32%
微软	US5949181045	4.50	439.33	+0.94%
标普全球	US78409V1044	4.41	504.75	+1.30%
赛峰	FR0000073272	4.21	209.70	+0.05%
加拿大国有铁路公司	CA1363751027	4.13	102.90	+0.43%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	354.74M	20.36	-	-
LU2357235576	354.74M	19.83	-	-
LU1389122992	55.6M	2.67	4.58	-

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2953	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2990	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.14	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6237	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
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