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Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulation (0P0001TB22)

卢森堡

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114.330 +0.990 +0.87%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 333.88M

0P0001TB22持仓

有关Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.680	3.680	0.000
股票	96.320	96.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.131	23.691
市净率	4.423	4.659
市销率	4.208	3.476
市现率	18.311	16.667
股息收益率	1.023	1.246
5年盈利增长	13.709	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.010	13.795
工业	25.380	11.974
科技	16.350	27.889
医疗保健	13.710	15.779
通信服务	7.430	8.514
周期性消费品	4.800	12.123
房地产	2.300	1.855

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	6.47	309.92	+0.01%
Moody’s	US6153691059	6.10	480.66	+0.57%
空中客车集团	NL0000235190	5.67	137.94	-1.12%
Meta Platforms	US30303M1027	5.20	559.14	-0.70%
GoDaddy	US3802371076	4.93	196.35	+1.73%
微软	US5949181045	4.57	417.00	+1.00%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.45	76.69	+1.99%
丹纳赫	US2358511028	4.36	235.84	+0.34%
赛峰	FR0000073272	4.32	220.10	+0.32%
标普全球	US78409V1044	4.29	514.46	+0.60%

Dux Inversores SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2357235493	333.88M	13.58	-	-
LU2357235576	333.88M	13.14	-	-
LU1389122992	55M	2.67	4.58	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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