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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS)

卢森堡

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5.304 -0.020 -0.36%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2622175078

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.26B

0P0001SATS持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc (0P0001SATS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	41.310	40.190
股票	1.810	1.810	0.000
国债	88.550	88.550	0.000
可转债	8.030	8.030	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000
其它	0.250	0.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.423	13.377
市净率	0.514	1.825
市销率	1.459	1.445
市现率	6.318	15.862
股息收益率	3.747	3.111
5年盈利增长	15.939	11.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	99.930	67.009
工业	0.070	6.244

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 461

空头持仓: 62

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.17	-	-
ASR Nederland N.V. 6.625%	XS2790191303	0.96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%	-	0.96	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	0.95	-	-
Standard Chartered PLC GDR	-	0.92	-	-
UC 7.296 02-Apr-2034	XS1972731787	0.84	104.80	-0.06%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	0.80	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	0.79	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	0.78	-	-
BAWAG Group AG 6.75%	XS2707629056	0.77	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,806.7	-33.6	-0.08%
US 500	5,963.3	+32.4	+0.55%
美元指数期货	107.860	+0.509	+0.47%

WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,627.49	-17.61	-0.67%
白银	30.238	+0.280	+0.93%
天然气	3.343	-0.069	-2.02%
铜	4.0938	-0.0067	-0.16%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/人民币	7.3085	+0.0124	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0179	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6247	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%

阿里巴巴	84.95	+2.67	+3.24%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.07	+2.27	+2.65%
京东	36.21	+0.56	+1.59%
亚马逊	226.20	+1.27	+0.57%
Meta Platforms	599.61	+14.36	+2.45%
苹果	254.22	-0.27	-0.11%

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	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.304	-0.020	-0.36%