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European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund Class P EUR Acc (0P0001P656)

卢森堡

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22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2482630162

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.49B

0P0001P656持仓

有关M&G European Credit Investment EUR P Acc (0P0001P656)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G European Credit Investment EUR P Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	6.530	1.460
国债	92.480	92.480	0.000
可转债	2.210	2.210	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	100.000	85.600

地区配置

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 657

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.01	99.52	-0.03%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.98	84.240	+0.10%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.02	96.71	-0.08%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.82	92.720	+0.01%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.63	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.63	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.54	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	0.54	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.51	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	0.50	-	-

M&G Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2063237445	4.41B	7.25	4.56	3.21
LU2122596591	2.35B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.35B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.35B	5.88	5.09	3.15
LU1670722161	2.35B	5.34	4.44	2.54

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,560.8	-175.8	-0.39%
US 500	5,999.9	+12.5	+0.21%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	69.57	+0.63	+0.91%
伦敦布伦特原油	73.08	+0.60	+0.83%
黄金	2,646.01	+3.41	+0.13%
白银	30.843	+0.182	+0.59%
天然气	3.503	+0.060	+1.74%
铜	4.1418	-0.0172	-0.41%
美国大豆	980.62	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2512	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2588	+0.0117	+0.16%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.57	-0.64	-0.42%
澳大利亚元/美元	0.6466	-0.0037	-0.56%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.50	-0.09	-0.10%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.34	+0.67	+0.80%
京东	34.88	+0.37	+1.07%
亚马逊	205.09	+3.64	+1.80%
Meta Platforms	570.50	+5.39	+0.95%
苹果	234.95	+2.08	+0.89%

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