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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation EUR (0P0001O5WH)

卢森堡

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140.143 +0.340 +0.24%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 625.49M

0P0001O5WH持仓

有关Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.450	9.640	4.190
股票	94.550	94.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.248	8.489
市净率	1.403	1.395
市销率	2.254	1.703
市现率	8.357	7.680
股息收益率	5.168	5.064
5年盈利增长	13.125	12.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	35.240	36.483
房地产	15.570	7.852
科技	12.470	13.484
工业	12.220	9.549
能源	8.590	9.010
基础材料	4.230	5.137
医疗保健	3.180	4.251
公用事业	3.120	2.868
防御性消费品	2.930	6.517
通信服务	1.990	3.370
周期性消费品	0.460	8.049

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 76

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	95.51	-2.23%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	148,400.0	-1.13%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	20.10	+0.25%
ACB	VN000000ACB8	4.33	24,950.0	-0.20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.74	21,600.0	-0.23%
NLB	US66980N2036	3.61	25.10	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	54.20	-1.42%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.20	62,200.0	-0.80%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.700	+2.59%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.850	+0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0947062542	5.32B	5.71	-6.46	0.54
LU0271483876	5.69B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.66B	34.10	13.53	13.60
LU0248185604	5.66B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.66B	33.37	12.85	12.92

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富时中国A50指数	13,017.90	+4.30	+0.03%
香港恒生指数	19,269.00	-178.58	-0.92%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,595.8	+66.5	+0.16%
US 500	5,921.6	+12.1	+0.20%
美元指数期货	108.400	+0.022	+0.02%

WTI原油	74.75	+0.50	+0.67%
伦敦布伦特原油	77.43	+0.38	+0.49%
黄金	2,665.39	-0.01	0.00%
白银	30.727	+0.041	+0.13%
天然气	3.585	+0.133	+3.85%
铜	4.1985	+0.0215	+0.51%
美国大豆	998.00	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0356	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.3452	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3457	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.01	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6235	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2492	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	370.40	-9.20	-2.42%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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