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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc (0P0001NPEU)

卢森堡

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9,387.310 +25.840 +0.28%

13/03 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2397253258

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

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简介
历史数据
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0P0001NPEU历史数据

免费获取Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc（0P0001NPEU）基金历史数据，用于Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc（0P0001NPEU）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年3月13日	9,387.310	9,387.310	9,387.310	9,387.310	0.28%
2025年3月12日	9,361.470	9,361.470	9,361.470	9,361.470	-0.24%
2025年3月11日	9,384.090	9,384.090	9,384.090	9,384.090	-0.25%
2025年3月10日	9,407.750	9,407.750	9,407.750	9,407.750	0.59%
2025年3月7日	9,352.400	9,352.400	9,352.400	9,352.400	-0.11%
2025年3月6日	9,363.120	9,363.120	9,363.120	9,363.120	-0.02%
2025年3月5日	9,364.540	9,364.540	9,364.540	9,364.540	-0.49%
2025年3月4日	9,411.000	9,411.000	9,411.000	9,411.000	-0.18%
2025年3月3日	9,427.650	9,427.650	9,427.650	9,427.650	0.29%
2025年2月28日	9,400.380	9,400.380	9,400.380	9,400.380	0.52%
2025年2月27日	9,351.820	9,351.820	9,351.820	9,351.820	-0.06%
2025年2月26日	9,357.040	9,357.040	9,357.040	9,357.040	0.28%
2025年2月25日	9,331.000	9,331.000	9,331.000	9,331.000	0.62%
2025年2月24日	9,273.640	9,273.640	9,273.640	9,273.640	0.18%
2025年2月21日	9,256.790	9,256.790	9,256.790	9,256.790	0.47%
2025年2月20日	9,213.510	9,213.510	9,213.510	9,213.510	0.16%
2025年2月19日	9,198.530	9,198.530	9,198.530	9,198.530	0.17%
2025年2月18日	9,183.110	9,183.110	9,183.110	9,183.110	-0.35%
2025年2月14日	9,215.740	9,215.740	9,215.740	9,215.740	0.36%

最高: 9,427.650

最低: 9,183.110

差价: 244.540

平均: 9,328.468

涨跌幅: 2.230

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日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
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US 500	5,611.2	+90.0	+1.63%
美元指数期货	103.735	-0.095	-0.09%

WTI原油	67.05	+0.50	+0.75%
伦敦布伦特原油	70.38	+0.50	+0.72%
黄金	2,998.95	+7.65	+0.26%
白银	34.273	-0.033	-0.10%
天然气	4.033	-0.078	-1.90%
铜	4.8750	-0.0505	-1.03%
美国大豆	1,013.63	+2.63	+0.26%

欧元/美元	1.0876	+0.0024	+0.22%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2395	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9311	-0.0001	-0.01%
美元/日元	148.32	+0.51	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6319	+0.0034	+0.54%
英镑/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	140.05	+1.70	+1.23%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.36	-0.90	-0.95%
京东	42.83	+1.59	+3.86%
亚马逊	197.15	+3.26	+1.68%
Meta Platforms	605.84	+15.73	+2.66%
苹果	212.41	+2.73	+1.30%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Focused SICAV - W.	9,387.310	+25.840	+0.28%
Mediolanum Challe.	5.353	-0.040	-0.82%
JM High Liquidity.	10.430	0.000	0%
CABK Equilibrio P.	8.814	+0.020	+0.21%
ETRACS Wells Farg.	22.72	0.00	0.00%