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UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc USD (0P0001NHSO)

卢森堡

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9,191.760 +1.730 +0.02%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU2388910510

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.08B

0P0001NHSO持仓

有关UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo (0P0001NHSO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.350	47.070	42.720
国债	94.990	94.990	0.000
可转债	0.660	0.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.318	32.626
衍生品	0.383	67.678
政府	30.675	68.461
现金	3.965	38.274

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 275

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.40	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%	-	2.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.625%	XS2300334476	1.95	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.1%	DE000BU35025	1.77	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125%	XS2436433333	1.16	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	1.13	86.500	+0.30%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 0%	XS2381272207	1.11	-	-
Iberdrola International B.V. 0%	XS2295335413	1.05	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.125%	-	1.03	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.125%	XS1750986744	1.02	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.32B	5.68	-2.06	5.02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.32B	4.84	-2.70	4.46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.32B	5.68	-2.06	5.03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.32B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.32B	5.10	-2.70	4.41

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,302.5	+432.1	+0.99%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.26	+1.16	+1.65%
伦敦布伦特原油	75.16	+0.93	+1.25%
黄金	2,710.55	+35.65	+1.33%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.133	-0.206	-6.17%
铜	4.0800	-0.0450	-1.09%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2532	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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