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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

卢森堡

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103.650 +0.020 +0.02%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.28B

0P0001N1QB持仓

有关Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Universal Liquidity A Dis 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.350	87.350	0.000
国债	12.650	12.650	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	75.849	34.438
政府	20.201	33.071
公司	3.951	25.542

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 129

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	XS2931215243	2.65	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.64	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2.40	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2912268419	2.21	-	-
Agence France Locale	XS2928596274	2.21	-	-
Austria (Republic of)	XS2928131395	2.21	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2930561373	2.21	-	-
The Governor and Company of the Bank of England	XS2930571091	2.21	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	2.21	-	-
FMS Wertmanagement	XS2928129571	2.21	-	-

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US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指数期货	106.705	+0.130	+0.12%

WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	74.58	-0.16	-0.21%
黄金	2,911.30	+10.60	+0.37%
白银	32.862	+0.007	+0.02%
天然气	3.627	-0.098	-2.63%
铜	4.6110	-0.0535	-1.15%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2634	+0.0054	+0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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