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AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ EUR nonH C (0P0001LA7R)

卢森堡

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5.412 +0.030 +0.52%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2238329036

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 113.24M

0P0001LA7R持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	33.040	152.640	119.600
国债	66.960	66.960	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	5.298	32.725
政府	55.519	33.671
公司	24.554	22.902
现金	14.629	40.167

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China (People's Republic Of) 2.2%	HK0000933017	12.11	-	-
People's Bank of China 2.98%	HK0000968005	9.84	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2	HK0000929692	7.03	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3	HK0000895919	5.60	-	-
Standard Chartered Bank 0%	XS2590680455	5.09	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3%	HK0000898921	3.82	-	-
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08%	XS1138283236	3.40	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2	HK0000789864	3.27	-	-
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95%	HK0000864337	3.19	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4%	HK0000881489	2.90	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.46B	8.21	1.83	-
LU2622175078	1.25B	-	-	-
LU2622175318	1.25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8.20	-	-
LU2286015941	1B	8.20	-	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,088.2	-547.0	-1.28%
US 500	5,850.3	-68.0	-1.15%
美元指数期货	109.500	+0.496	+0.46%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.72	+2.80	+3.64%
黄金	2,719.21	+28.41	+1.06%
白银	31.370	+0.355	+1.14%
天然气	3.992	+0.291	+7.86%
铜	4.3018	-0.0077	-0.18%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3626	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3627	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.93	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6151	-0.0050	-0.81%
英镑/美元	1.2216	-0.0092	-0.75%

阿里巴巴	81.14	-2.56	-3.05%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.99	-3.35	-4.12%
京东	33.24	-1.48	-4.25%
亚马逊	220.03	-2.10	-0.95%
Meta Platforms	624.14	+13.42	+2.20%
苹果	236.92	-5.78	-2.38%

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