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富达基金 - 英国特别机会基金A-INC-GBP (0P0001LMLR)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU2219351520

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.43M

0P0001LMLR持仓

有关Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- (0P0001LMLR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.910	100.060	0.150
国债	0.340	0.340	0.000
其它	0.780	0.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.681	13.772
市净率	1.315	2.070
市销率	0.622	1.247
市现率	6.226	9.224
股息收益率	5.257	3.085
5年盈利增长	11.231	9.642

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.730	16.955
防御性消费品	17.800	11.369
工业	15.580	20.820
能源	10.330	6.398
医疗保健	8.670	9.807
基础材料	6.320	5.728
公用事业	5.350	3.854
通信服务	4.270	6.594
科技	3.960	7.310
周期性消费品	2.220	13.908
房地产	0.770	3.224

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 379

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝国烟草公司	GB0004544929	4.55	2,605.00	+1.60%
Keller Group	GB0004866223	3.53	1,460.00	-2.01%
利洁时	GB00B24CGK77	3.30	4,902.0	+0.76%
罗氏制药公司	CH0012032048	3.28	251.40	-0.83%
渣打银行	GB0004082847	3.18	959.80	-0.62%
CFD on Cairn Homes PLC	-	3.07	-	-
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.90	985.20	-0.32%
CFD on Coats Group PLC	-	2.82	-	-
Dcc Plc	IE0002424939	2.80	5,630.0	-1.14%
CFD on AIB Group PLC	-	2.80	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1499161997	55.4M	8.87	-6.25	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.71M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.16M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.31M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.54M	1.10	-13.33	2.10

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,209.00	-202.50	-0.53%
US 30	44,861.8	+1.5	+0.00%
US 500	6,020.4	-1.2	-0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,655.55	+9.25	+0.35%
白银	30.890	+0.058	+0.19%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1325	+0.0015	+0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0036	-0.05%
港币/人民币	0.9319	0.0001	0.00%
美元/日元	152.88	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2578	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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